Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

Thêm vào BST

Báo xấu

43
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

CONG TY CO PHAN VlE:T NAM KY NGH~ SUC SAN 420 NO TRANG LONG, P.13, Q. BiNH TH~NH, TP. HCM MST: 0 3 0 0 1 0 5 3 5 6 -----~eoG\W~eoG\----- BAa cAo TAl CHiNH QUY I NAM 2019 TP. HO CHi MINH
MVCLVC BAo cAo TAl CHINH QUYETToAN Bang can d6i k~ toan ngay 31 thang 03 nam 2019 01-02 Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh 03 Bao cao luu chuyen tien t~ 04 Thuyet minh bao cao tai chinh 05-27
CONG TY co PHAN VIET NAM KY NGHE sOC SAN £)ia chi: So 420 NO'Trang Lo~g, PhLl'ang 13, Ouan ·Sinh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh Mau 56 B 01 - DN BANG CAN nOI KE ToAN Tal ngay 31 thanq 3 narn 2019 £)O'nvi tinh: VNO Ma Thuyilt T~ingay T~ingay TAl SAN 56 minh 31/03/2019 01/01/2019 A. TAl SAN NGAN H~N 100 955.749.942.326 1.190.428.278.150 I. Ti~n va cac khoan twO'ng dwO'ng ti~n 110 (4) 237.241.858.512 378.638.372.124 1. Ti~n 111 54.390.474.950 58.838.372.124 2. cac khoan tLl'O'ngdLl'O'ngti~n 112 182.851.383.562 319.800.000.000 II. Cae khoan phal thu ngcin han 130 286.135.700.099 282.766.366.269 1. Phai thu ng£mhan cua khach hang 131 (5) 266.008.514.739 270.936.287.179 2. Tra tnroc cho ngLl'ai ban ng~n han 132 7.079.335.272 4.440.090.997 3. Phai thu ng~n han khac 136 (6a) 13.866.085.630 8.208.657.635 4. Oil phonq pha! thu ng~n han kh6 dei 137 (7) (818.669.542) (818.669.542) 5. Tai san thi~u cho Xlr 19 139 434.000 III. Hang tOn kho 140 (8) 421.169.263.549 520.264.189.503 1. Hang t6n kho 141 421.661.529.508 521.103.002.444 2. Oil ph6ng giam gia hang t6n kho 149 (492.265.959) (838.812.941 ) IV. Tal san ngcin han khac 150 11.203.120.166 8.759.350.254 1. Chi phi tra tnroc ng~n han 151 (9a) 8.347.472.125 7.488.600.975 2. Thu~ GTGT duoc kh~u trll' 152 512.982.332 3. Thu~ va cac khoan khac phal thu Nha nuoc 153 (10a) 2.855.648.041 757.766.947 B. TAl SAN DAI H~N 200 504.275.009.007 531.297.874.258 I. Cae khoan phai thu daj han 210 1.382.000.000 1.333.000.000 1. Phai thu dai han khac 216 (6b) 1.382.000.000 1.333.000.000 II. Taj san c6 djnh 220 434.812.887.937 445.535.641.357 1. Tai san cOdinh hCruhinh 221 (11) 173.635.500.948 181.380.214.313 + Nguyen gia 222 415.961.379.224 416.057.865.433 + Gia tri hao men lOyk~ 223 (242.325.878.276) (234.677.651.120) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 (12) 261.177.386.989 264.155.427.044 + Nguyen gia 228 294.153.456.623 293.903.456.623 + Gia tri hao men lOyk~ 229 (32.976.069.634) (29.748.029.579) III. Taj san da dang daj h~n 240 10.224.120.133 10.242.301.951 1. Chi phi xay dllng cO'ban do dang 242 (13) 10.224.120.133 10.242.301.951 IV. £)au tw taj ehinh dai h~n 250 5.325.687.000 5.325.687.000 1. £)~u tLl'g6p vOn vao dO'nvi kMc 253 (14) 5.512.670.000 5.512.670.000 2. Oil pheng d~u tLl'tai chinh dai h~n 254 (186.983.000) (186.983.000) V. Tai san dai h~n khac 260 52.530.313.937 68.861.243.950 1. Chi phi tra trU'cYcdai h~n 261 (9b) 39.509.581.537 54.936.335.277 2. Tai san thu~ thu nh~p ho~mI~i 262 (15) 13.020.732.400 13.924.908.673 TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 1.460.024.951.333 1.721.726.152.408 (Xem trang titJp thea) Cac thuytJtminh (finh kem la m¢t b¢ ph~n kh6ng tach rai clla baa cao tai chinh
CONG TY co PHAN VIET NAM KY NGHE sOC SAN £)ja chi: So 420 NO'Trang Lo~g, Phuonq 13, Ouan 'Sinh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh Mau 56 B 01 - ON BANG CAN £)01 KE ToAN (ti~p theo) T~i ngay 31 thang 3 narn 2019 Don vi tinh: VND Mil Thuy~t T~ingay T~ingay NGUON VON 01/01/2019 so minh 31/03/2019 C. NO' PHAI TRA 300 427.472.378.393 728.120.942.218 I. NQ'ng~n han 310 365.962.123.014 665.749.425.319 1. NQ'phai tra ngU'oi ban ng~n han 311 (16) 180.762.604.957 239.938.495.591 2. NgU'oi mua tra tien truce ng~n han 312 4.380.106.297 55.739.294.027 3. Thu~ va cac khoan phai n¢p Nha nuoc 313 (10b) 23.280.841.495 30.073.787.918 4. Phai tra ngU'oi lao dong 314 34.642.305.350 39.991.032.477 5. Chi phi phai tra ng~n han 315 (17) 1.690.050.898 2.147.535.213 6. Phal tra ng~n han khac 319 (18) 84.835.650.410 74.279.744.656 7. Yay va no thue tal chinh ng~n han 320 (19) 51.811.787.090 194.568.293.979 8. Quy khen thU'ang, phuc lQ'i 322 (21) (15.441.223.483) 29.011.241.458 II. NQ'dal han 330 61.510.255.379 62.371.516.899 1. Yay va no thue tai chinh dai han 338 (20) 11.538.227.081 11.878.512.183 2. DI,I'ph6ng phai tra dai han 342 (22) 29.972.028.298 30.493.004.716 3. Quy phat trien khoa hQCva cong ngh$ 343 (23) 20.000.000.000 20.000.000.000 D. VON CHU SO HO'U 400 1.032.552.572.940 993.605.210.190 I. VOn chu sa hfru 410 (24) 1.032.552.572.940 993.605.210.190 1. V6n g6p cua chu sa hQ>u 411 809.143.000.000 809.143.000.000 CO phieu phOthong c6 quyen bi~u quy~t 411a 809.143.000.000 809.143.000.000 2. Quy d~u tu phat tri~n 418 47.877.075.317 47.877.075.317 3. LQ'inhuan sau thu~ chua phan ph6i 421 175.532.497.623 136.585.134.873 LNST chU'a phan ph6i lOyk~ d~n CK trU'cyc 421a 136.585.134.873 12.368.576.841 LNST chU'a phan ph6i ky nay 421b 38.947.362.750 124.216.558.032 TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 1.460.024.951.333 1.721.726.152.408 NGU'OI L~P BIEU KE ToAN TRU'ONG £)0 TH! THU THUY HUYNH QUANG GIAu Cac thuyet minh ainh kem la mot bo ph/fln khOng tach r&i cva Mo cao tai chinh 2
CCNG TV co PHAN VieT NAM KY NGHe SUC SAN £)ja chi: So 420 NO'Trang Long.,Phuonq 13, Ouan Sinh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH DOANH Cho ky tai chinh k€!t thuc vao ngay 31 thanq 3 nam 2019 CHI TIEU Ma Thuy~t minh Quy 1/2019 Quy 1/2018 s6 .~.:..!?g.?E~.~ ..!?~~..~.~.~.9 ..~.~.~ ..~.~..~~D.9 ..~~p'..~Jg.~ ..~.~ .QL........ .J?.?.2............ ~:.?~.~::???:.Q~~:.??.?. ~.:Q?~:.??~.:Q~~:.?..?.~ . .?:..g.~g.~. .~g.~D..9.~~!:!!..~.~.~A?.?..~.~ ..~.~.~ .Q.?.......... . (?.?.2........... . ~:.??.~:.~~.~:~.~.?. ~.~.:~.~.~.:~~.~.:.~~.~. .~.:..!?g.?D.~ ..~.~.~ ..~.~..!?~~..~.~.~.g ..~.~.~.~.~ ..y.~..~!:!~9. ..~~P...~.!~.~ ..y.~ 1.Q.......... (?.?.2........... . ~.:.?Q~:.?~.?:.:'!~~:.?.?.~ ~.:Q.~.:'!:.!.?~.:~!.?:.~.?.! . ..!?~~ ..~.~D.9 .~.:..~.~~.y.~~ 1.1.......... . (?.~)........... . ~~~:.~.~~:}~~:.~~~ !.~.~.:.~.?!.::'!?~:.?.~.?. . .?:..~S?:!.D.~~.~~ ..9.2P...Y.~ ..!?.~~..~.~D.9.Y.~ ..~~D.g..~~P...~Jg.~ ..~.~ : ?.Q.......... ?~~:.?~.~.:~.Q~:~.~.g ?~?:.?g.~.:~.~?:.?~.?. . .?:..!?g.?.D.~ ..!.~.~..~~~! ..9.2~9..~~!.g.~.~~.~ ?.1........... .J~_qL ~:.??.~.:!.~Q:.!.~.~ ~:.~.~g.:~~~:.~.?g . .?.:._g.~.i..p.~!..!~L~~!.~.~ ??............ .J~.n........... ~:.??.~:}~~:.~ ..?..~ ~:.??g.:?~~:.~.~.?. . ..qt?!...C?!!.!.l:?'2U~!..~.~y. .......~r.~'!.9.. ?~.......... . ?:_g.~~:.!.~?:.~ ..!~ ?:.~.1.:}_:9.9.9.:.?:}_~ . .~.:..g.~.i..p.~! ..!?~~..~.~.~_g ?.~.......... j~?9.L ~.~!.:.???.:~?~:.?._g.?. ~}~:.?~.~.}~?:.~.!.?. . .~.:..g.~!..P.~!..9!:!~~..!y...9.~9.~~..~.9.~.i.~.p. ??............ l~?!?) ~~.:~_g.~.:~?~.:.~_g_g ~~:.?.?..!.:~.~?.:.?..~.~ . .~g.: ..~.9:! ..~.~.~.~n ..~~.~.~D.!!!. ..~.~§I.!..9.2~9..~ . !~.~ ..~g.?l.~.~ ~.Q.......... . ~~:.~.?.~.:~~!.:_g.~.~ ~.~.:.~.!.?:~.~.Q:.?.?..~ . .1.1.:..T.~.~ ~.~~p. ..~.~.~g ~.~.......... . (~.~)........... . ..?_g:.:'!!.~:.~ ~.:.~ ..~.~ ~.:.?.~g:~~~:g.~~ . .1.?.:..g.~.i..p.~! ..~~~~ ~.?........... .J~~X .?.?..?.:.?.~.Q:~:?? ~g.g.}?~:.??..~ . .~.~.: ..~.9:!.n.~~.~.~ ..~~~~ ~.Q.......... . }~.~.:?~~:.?g.~ ~.!g.:~~~:.?.?..! . .!.~.:..I~~.g ..!.9:L~.~.~.~n ..~~.!~~~ ..!~~9.:~..~.~.~.~ ?.Q......... . ~~:.~.~?:~~?:.??.?.. ~?:.??..~.:~~!.:.!.~.~. .!.?.:..g.~.i..p.~! ..!~.~.~ ..:U·":!.9.~~.i.~D..~~~~ ?.1........... {~.?) ~:~.?~.:.~~}:.?..~~ ~.Q:.~.!.~.:~.~.?:.!.??. . .1.?:..g.~!..p.~!..!~.~.~ ..I.~!?.~..~g.~.~ ..!~! ??............ .J~.?)............ ~g~.:~.!.~:.?.?..~ ?:.!.?~.:~~?:.~.?.?.. 38.947.362.750 49.255.872.620 ~SIOf""=-::::s:: NGU'O'IL~P BIEU KE TOAN TRU'ONG ~ HUYNH QUANG GIAU Cac thuyet minh dinh kem la mOt bOph
CONG TY co PHAN VIET NAM KY NGHE sOC sAN £)ja chi: SO420 NO'Trang Lo~g, PhU'cmg13, Qu~n ·Binh Thanh, Thanh phO HOChi Minh M~u 56 B 03 - ON BAo cAo LU'U CHUYEN TIEN Te (Theo phU'O'ngphap tnrc ti~p) Cho ky tal chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 3 narn 2019 Don vi tinh: VND CHiTIEU Ma Thuy~t Quy 1/2019 Quy 1/2018 56 minh I. LU'U CHUY~N TI~N Tlr HO~T £)QNG KINH OOANH 1. Ti~n thu ban hang, cung cap dich Vl,J va doanh thu khac 01 1.445.774.048.214 1.215.560.523.220 2. Ti~n chi tra cho ngU'ai cung cap hang h6a dich Vl,J 02 (1.143.526.306.236) (915.112.808.861 ) 3. Ti~n chi tra cho ngU'ai lao dong 03 (135.039.245.786) (194.809.565.992) 4. Ti~n l13ivay d13tra 04 (2.164.328.918) (2.947.498.229) 5. Thu~ thu nhap doanh nghi$p d13nop 05 (14.050.280.040) (19.592.841.448) 6. Ti~n thu khac tCrhoat dong kinh doanh 06 5.615.835.946 8.731.022.694 7. Ti~n chi khac cho heat dong kinh doanh 07 (150.499.356.191 ) (93.109.515.237) Lll'u chuy~n ti~n thuan tIP hoat dQng kinh doanh 20 6.110.366.989 (1.280.683.853) 1. Ti~n chi d~ mua sam, xay dl,J'ngTSC£) va cac tal san 21 (8.064.751.751 ) (5.441.398.140) dai han khac 2. Ti~n thu tCrthanh Iy, nhU',i nhuan dU'Q'cchia 27 3.525.359.924 5.627.653.214 Ltru chuylm tilln thuan tIP hoat dQng dau tll' 30 (4.412.189.327) 247.652.801 1. Ti~n thu tCrdi vay 33 47.913.385.417 185.060.388.793 2. Ti~n tra nQ'gOc yay 34 (191.010.177.408) (205.210.918.758) Lll'u chuy~n ti~n thuan tIP ho~t dQng tai chinh 40 (143.096.791.991 ) (20.150.529.965) Lll'u chuy~n ti~n thuan trong ky 50 (141.398.614.329) (21.183.561.017) Ti~n va tll'O'ng dll'O'ng ti~n dau ky 60 378.638.372.124 525.363.140.496 Anh hU'&ngcua thay d6i ty gia hOidoai quy d6i 61 2:100.717 5.570.990 ngo
eONG TV CO PHANVIeT NAM KY NGHesue sAN MAU so B 09-0N THUYETMINH BAo cAo TAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) 1. THONGTIN KHAI QUAT Hinh th(l'c sa hii'u von Ceng ty Co phan Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san (truce day la Ceng ty TNHH MTVVi~t Nam Ky ngh~ Sue san) (gQi tat la "ceng ty") duoc thanh I$p vao ngay 20 thanq 11 narn 1970 va di vao hoat dong san xuet kinh doanh W ngay 18 thanq 5 narn 1974. Ngay 01 thang 7 narn 2016, Conq ty duc;1echuven doi thanh Ceng ty Co phan e6 ten gQi la Ceng ty Co phan Vi~t Nam Ky Ngh~ Sue San theo Giay chung nhan Dang ky Doanh nghi~p Ceng ty Co phan so 0300105356, dang ky thay doi Ian thLt 38 ngay 01 thang 7 nam 2016 do Sa Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cap vO'ivon dieu I~ ban dau la 809.143.000.000 dong. Ceng ty me la Tong Ceng ty Thudng mal Sai Gon - TNHH MTV. Co phleu cua Ceng ty duc;1echap thuan giao djch tren th] truong Upeom vao ngay 21 thang 10 nam 2016 voi ma giao dieh la VSN. Tn) so'ehinh eua Cong ty duc;1e d~t t
CONG TV CO PH AN VIET NAM KY NGHESUCsAN THUVETMINH BAo CAOTAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) MAU so B 09-DN 2. So' L~P BAo cAo TAl CHiNH vA NAM TAl CHINH COO Co so I{lp bao cao tid chinh Bao cao tai chfnh du'Q'ctrlnh bay bang Dong Vi~t Nam (VND), theo nguyen tac gia goc va phu hop vai chuan rrurc ke toan, che do ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iv c6 lien quan den vi~c I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh. Bao cao tai chfnh khong nharn phan anh tinh hinh tai chfnh, ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luu chuven tien t~ theo cac nguyen tac va thong I~ ke toan du'Q'cchap nh~n chung tal cac rurcc khac ngoai Vi~t Nam. Nam tid chinh Nam tal chfnh cua Cong ty bih dau W ngay 01 thanq 01 va ket thuc VaGngay 31 thanq 12. 3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN CHI.)VEU Sau day la cac chfnh sach ke toan chu yeu du'Q'cCong ty ap dl,Jngtrong vi~c I~p bao cao tai chinh: lIoc tinh ke toan Vi~c I~p bao cao tai chinh tuan thu theo chuan ml/c ke toan, che d9 ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iv c6 lien quan den vi~c I~p va trlnh bay bao cao tai chinh yeu cau Ban Giam doc phai c6 nhung u'ac tfnh va gia dinh anh hu'ang den so li~u bao cao ve cong nQ',tai san va vi~c trinh bay cac khoan cong nQ'va tai san tiem tang t
CONG ~TY CO PH~N VI,~T N~M K~ NGH~ ~(JC ~AN MAU SO B 09-0N THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) Dl/ phono giam gia hang ten kho cua Ceng ty du'Q'ctrich I~p theo cac quy dinh ke toan hi~n hanh, Theo do, Ceng ty du'Q'cphep trich I~p du' phonq giam gia hang ten kho 16ithai, hOng, kern pham chat va trong truonq hcp gia goc cua hang ten kho cao hdn gia tr] thuan co the thuc hi~n du'Q'ctal ngay I~p Bang can doi ke toano Tai san co dinh hU'u hlnh va khau hao Tai san co dinh hO'uhinh du'Q'ctrinh bay theo nguyen gia tnr gia tr] hao men iClyke. Nguyen gia tai san co dinh hO'uhinh bao gem gia mua va toan bOcac chi phi khac lien quan true tiep den vi~c du'a tai san vao tr
CONG~TY c6 PH~N VI,~T N!,M K,? NGH~ ~UC ~AN MAu 56 B 09-DN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) Gia tr] tiem nang phat trien ducc tinh vao gia tr] doanh nghi~p co phan h6a la tiem nang phat trien cua doanh nghi~p dl1Q'cdanh gia tren co so kha nang sinh lai cua doanh nghi~p trong tuonq lai khi so sanh tV suet lQ'inhuan cua doanh nghi~p vai lai suat tral phieu Chinh phu, Gia tr] lQ'ithe quven thue sap cho dl1Q'cdlnh gia va tinh vao gia trl doanh nghi~p theo yeu cau cua uv ban Nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh cho viec xac dlnh gia tr] doanh nghi~p de co phan h6a. LQ'ithe kinh doanh khi xac djnh li;li gia tridoanh nghi~p dl1Q'cphan bo theo phuonq phap dl1ang thang trong vong 3 nam ke W khi doanh nghi~p co phan h6a chuven sang cong ty co phan theo hl1ang d~n cua Thong tir so 127/2014/TT-BTC do B¢ Tai chinh ban hanh ngay 05 thang 9 nam 2014. Cac chi phi tra trl1ac khac dl1Q'cvon h6a dl1ai hinh thLtc cac khoan tra trl1ac va dl1Q'cphan bo vao Bao cao ket qua hOi;ltdong kinh doanh, sLtdl,mg phl1ang philp dl1ang thang theo cac quy d!nh ke toan hi~n hanh. Cae khoan dl,l' phong phai tra Cac khoan dl/ phong phai tra dl1Q'cghi nh~n khi Cong ty c6 nghia Vl,lnQ'hi~n ti;li do ket qua W mot 51/ ki~n da xay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghia Vl,l nay. Cac khoan dl/ phong dl1Q'cxac d!nh tren co so l1ac tinh cLlaBan Giam doc ve cac khoan chi phi can thiet de thanh toan nghia Vl,lnQ'nay ti;li ngay I~p Bang can doi ke toano TrQ dip thoi vi~e phcii tra TrQ'cap thei vi~c cho nhan vien dl1Q'ctrich tru'ac vao cu6i m6i nam tai chinh cho toan b¢ ngu'ai lao dOngda lam vi~c ti;li Ceng ty W dLl 12 thang tra len. Thai gian lam vi~c de tinh trQ'cap thei vi~c la tong thai gian ngu'ai lao dQng da lam vi~c thl/c te cho ngu'ai su dl,lng lao dQng tru di thai gian ngu'ai lao dQng da tham gia bao hiem that nghi~p theo quy dinh cLla phap lu~t va thai gian lam vi~c da dl1Q'cngl1ai su dl,Jnglao dQng chi tra trQ' cap thei vi~c. Muc trich cho m6i nam lam vi~c bang mQt nua mLtc ll1ang binh quan thang theo Lu~t Lao dQng, Lu~t Bao hiem xa hQi va cac van ban hl1ang d~n c6 lien quan. MLtcll1ang binh quan thang de tinh trQ' cap thoi vi~c se dl1Q'cdieu chinh vao cu6i m6i nam tai chinh theo mLtcll1ang binh quan cLlasau thang gan nhat tinh den thai diem I~p bao cao tai chinh. Tang hay giam cLla khoan trich trl1ac nay se dl1Q'cghi nh~n vao Bao cao ket qua hOi;ltdong kinh doanh. Quy phclt trien khoa hQe va eong ngh~ Quy phat trien khoa h9Cva ceng ngh~ cLladoanh nghi~p du'Q'ctrich I~p chi de su dl,lng cho dau tu' nghiEmcuu khoa h9Cva phat trien ceng ngh~ cua Ceng tV. MLtctrich t6i da la 10% thu nh~p tinh thue hang nam tru'oc khi tinh thue thu nh~p doanh nghi~p va tuy thu9C vao quyet d!nh cua HQi dong Quim tr! va Ban Giam doc hang nam. Ghi nh~n doanh thu Doanh thu ban hang dl1Q'cghi nh~n khi dong thai thoa man tat ca nam (5) dieu ki~n sau: (a) Ceng ty da chuyen giao phan Ion rUi ro va lQ'iich gan lien voi quyen so hG"usan pham ho~c himg h6a cho ngl1ai mua; (b) Ceng ty khOng con nam giG"quyen quan Iy hang h6a nhl1 ngl1ai so hG"uhang hoa ho~c quyen kiem soat hang h6a; (c) Doanh thu dl1Q'cxac d!nh tl1ang d6i chac chan; (d) Ceng ty se thu du'Q'clQ'iich kinh te W giao dich ban hang; va (e) Xac d!nh dl1Q'cchi phi lien quan den giao dich ban hang. Doanh thu cua giao d!ch ve cung cap d!ch Vl,Jdu'
CONG TV CO PHAN VIeT NAM KY NGHe SUC sAN MAU so B 09-0N THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) Li~iW cac khoan dau nr du'
CONG TV co PHANVIET NAM KY NGHESUCsAN MAU so B 09-DN THUYETMINH BAOCAOTAl CHINH QUY 1 NAM 2019 (Th!p theo) M6i bO ph~n nay chiu rui ro va thu du'c;1clc;1ifch kh,k bi~t voi cac bo ph~n khac, Mau bao cao bo phan co ban cue Cong ty la dua theo bO phan chia theo heat ciong kinh doanh. Thong tin bO phan ciu'oc I~p va trinh bay phu hop voi chfnh sach ke toan ap dl,Jng cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chfnh cua Cong tv nharn rnuc cifch giup ngu'oi sir dl,Jng bao cao tai chfnh hit~u r5 va danh gia du'c;lctinh hinh hoat ciong cua Cong ty mot each toan di~n. 4. TIEN vA cac KHOANTUO'NGf)UO'NGTIEN 31/03/2019 01/01/2019 VND VND Tien mat 8.350.962.700 9.489.415.500 Tien gU'l ngan hang khong ky han 45.910.958.729 49.169.286.588 Tien dang chuven 128.553.521 179.670.036 Cac kho an tl1dng dl1dng tien (*) 182.851.383.562 319.800.000.000 237.241.858.512 378.638.372.124 (*) Cac khoan tu'dng ciu'dng tien bao gam tien gui ngan hang c6 ky hi;ln ciao h
CONG TV c6 PHAN VIET NAM KY NGHESUCSAN MAu 56 s 09-0N THUYETMINH sAo CAO TAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) 7. NO' QuA H~N So tai ngilY 31/03/2019 va tai ngay 01/01/2019 Gia tri co Gia goc Dl/ phonq the th~ hoi YNQ. Y..!iQ V NP Tong gia tr] cua cac khoan phai thu, cho vay qua han thanh toan hoac chu'a qua han nhu'ng co kha nang thu hoi + C6ng ty Co phim Tturc pham va Do uong Express 188.295.508 (188.295.508) + C6ng ty TNHH Thu'dng Mi'JiNha T6i 178.182.957 (178.182.957) + Cik ktuicn himg khac 452.191.077 (452.191.077) 818.669.542 (818.669.542) 8. HANG TON KHO 31/03/2019 01/01/2019 Gia goc ou ph6ng Gia goc Dl/ ph6ng VND VND VND VNP Hang mua dang di du'ong 7.133.940.203 6.131.869.540 Nguyen li~u, v~t li~u 83.701.209.054 83.458.737.803 Cong CI,I, dl,lng CI,I 46.051.906.451 55.100.561.497 Chi phi san xuat, 5.231.197.810 4.463.641.750 kinh doanh do dang Thanh pham 264.439.959.180 492.265.959 360.428.094.183 838.812.941 Hang hoa 10.082.625.970 11.224.855.634 Hang gU'iban 5.020.690.840 295.242.037 421.661.529.508 492.265.959 521.103.002.444 838.812.941 De phuc vu cho muc dlch so sanh 56 li~u tren Bang can d6i ke toan, C6ng ty trinh bay bien dong ve du' ph6ng qiarn gia hang ton kho trong ky nay va narn truce nhu' sau: TI'i01/01/2019 TI'i01/01/2018 den 31/03/2019 den 31/12/2018 VND VND 55 du' dau nam/ky 838.812.941 7.721.132.450 Hoan nh~p du' phonq (346.546.982) (6.882.319.509) 55 dl1 cu5i nam/ky 492.265.959 838.812.941 9. CHI PHi TRA TRU'6'C 31/03/2019 01/01/2019 VND VND a. Ng~n han Chi phi tra truce ve thue heat dong 2.060.825.623 982.673.598 Cong cu, dunq CI,I xuat dung 4.741.524.376 4.449.194.145 Chi phi tra trl10c ngan hi;!n khac 1.545.122.126 2.056.733.232 8.347.472.125 7.488.600.975 b.Daih;;tn Tien thue dat va phi SU dl,lng co so hi;! tang 0 1.774.643.352 1.789.111.206 Khu Cong Nghi~p Tien Son Bac Ninh Cong CI,I, dl,lng CI,I xuat dung 4.759.756.164 4.666.683.043 Chi phi tra trl10c ve thue hoc;ttdong 1.666.388.507 1.699.262.840 LQ'ithe kinh doanh khi xac d!nh gia tr! doanh 29.573.887.756 14.786.943.883 nghi~p Chi phi tra trl10c dai hc;tnkhac 16.521.849.631 17.207.390.432 39.509.581.537 54.936.335.277 11
CONG}"y CO PH~N VIJT N~M K'~ NGH~ ~(JC ~AN MAU SO B 09-0N THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) 10. THUE vA cAc KHOAN KHAc PHAI THU/PHAI NQP NHA Nu'OC So nQp thLta/ So du'qc hoiln/ 01/01/2019 phili nQp trong ky da nQp trong ky 31/03/2019 VND VND VND VND a. Cac khoan phal thu Thue thu nhap ca nhan 668.259.948 2.140.592.850 15.448.775 2.793.404.023 Thue xuat nhap khau 506.999 61.737.019 62.244.018 L~ phi man bai 89.000.000 (89.000.000) 757.766.947 2.113.329.869 15.448.775 2.855.648.041 b. Cac khoan phcili tra Thue gia tri gia tang 14.459.387.655 47.836.083.710 51.361.108.571 10.934.362.794 Thue gia tr] gia tang hang nhap khau 2.576.930.739 2.576.930.739 Thue xuat nhap khau 403.891.108 403.891.108 Thue thu nhap doanh nqhiep 14.995.736.185 9.461.313.534 14.050.280.040 10.406.769.679 Thue thu nhap ca nhan 35.139.403 481.756.814 371.381.428 145.514.789 Thue nha dat va tien thue dat 286.066.710 2.043.327.019 535.199.496 1.794.194.233 Thue dat phi nang nghi~p 7.349.232 7.349.232 Thue nha thau 50.709.075 50.709.075 L~ phi man bai 12.000.000 12.000.000 cac loal thue khac 297.457.965 554.001.879 851.459.844 30.073.787.918 63.427.363.110 70.220.309.533 23.280.841.495 12
CONG TV CO PHAN VIET NAM KY NGHE SUC sAN THUYET MINH BAo cAO TAl CHiNH QUi' 1 NAM 2019 (Tiep theo) MAU SO B 09-0N 11. TAl sAN CO 0lNH HO'U HINH Nha cira May moe Phu'dngti~n v~n tai Thiet b! va Sue vat eho Tong va v~t kien true va thiet b] va truven dan dunq el,lquan Iv san 'pham VND VND VND VND VND VND NGUYEN GIA 01/01/2019 118.658.800.082 204.888.841.391 61.703.327.976 25.837.917.481 4.968.978.503 416.057.865.433 Mua sam moi 510.354.864 73.636.364 583.991.228 Dau tu' xay dl/ng co ban hoan 92.000.000 92.000.000 thanh Tang k hac Thanh lV, nhu'
CONG TV CO PHAN VIeT NAM KY NGHe SUC sAN THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH QUY 1 NAM 2019 (TI~p theo) MAu s6 B 09-0N 12. TAl sAN CODJNH VO HiNH Quyen su' dunq dat Phan rnern may tinh Tong VND VND VND NGUYENGIA 01/01/2019 284.281.023.885 9.622.432.738 293.903.456.623 Mua s~m moi 250.000.000 250.000.000 Dau tu' xay dljng co ban hoan thanh Dieu chinh theo kiem to an NN Giarn khac 31/03/2019 284.281.023.885 9.872.432.738 294.153.456.623 GI.A TIq HAO MON LUY KE 01/01/2019 25.886.800.416 3.861.229.163 29.748.029.579 Khau hao trong ky 2.745.201.114 482.838.941 3.228.040.055 31/03/2019 28.632.001.530 4.344.068.104 32.976.069.634 GIA TIq CON L~I 01/01/2019 258.394.223.469 5.761.203.575 264.155.427.044 31/03/2019 255.649.022.355 5.528.364.634 261.177.386.989 Nguyen gia cua tai san co d!nh va hinh ail khau hao het nhLJ'ngvan con str dunq tal ngay 31 thang 3 narn 2019 12139 trleu dong. 13. CHI PHI XAY DI/NG CO'BAN DO'DANG 31/03/2019 01/01/2019 VND VND Xay dl/l1g du' an di doi va doi moi eong ngh~ nha may gie't ma gia sue va ehe bien thuc pharn 6.106.180.594 6.106.180.594 Vissan H~ thOng xu' Iy mroc thai 1.871.038.183 1.871.038.183 Xay dl/l1g co ban do dang khac 2.246.901.356 2.265.083.174 10.224.120.133 10.242.301.951 14. DAU TlI G6p VON vAo DO'NVI KHAc 31/03/2019 31/03/2019 55 1u'Q'ng % So % bieu Gia g5c Gia tr] hop Iy Dl/ phonq co phieu hG'u quvet VND VND VND Ngan hang TMCP5ai Gon Cong Thl1dng 591.743 0.19% 0.19% 5.512.670.000 5.325.687.000 (186.983.000) 14
~~~;E~YM;~~~1~ ~~6 ~:tc~l:HG~~~~CN~~N 2019 (Th~p thea) MAUso B 09-0N 15. TAl sAN THUETHU NH~PHOAN L~I 31/03/2019 01/01/2019 VND VND Thue suat thue' thu nhap doanh nghi~p su' dunq de 20% 20% xac dlnh gia tr] tal san thue thu nhap hoan l
CONGTV CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC sAN MAU SO S 09-0N THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep thea) 18. PHAI TRA NGAN H~N KHAc 31/03/2019 01/01/2019 VND VND a) NgAn h\ln Bao hiem x2i h9i, bao hiem y te, bao hiem that 7.481.460.792 3.299.128.122 nghi~p, kinh phi cong doan Phal tra khac cho ben lien quan (*) 29.161.407.472 20.731.526.153 (xem Thuve't minh 55 38) Chiet khau thu'dng mal 11.087.038.202 16.218.286.558 H5 tro ban hang 15.355.443.473 12.032.358.709 Chi phi v~n chuven 3.379.112.343 984.638.840 Nh~n ky cuoc, ky quy 15.748.080.499 15.729.487.231 Phal tra khac 2.623.107.629 5.284.319.043 84.835.650.410 74.279.744.656 (*) Day la khoan phai tra tien thue m~t bang 06 thanq euoi narn 2018 va quy 1 narn 2019 cua m~t bang 420 Nd Trang Long, quan Binh Thanh, Tp.HCM (28.637.380.665 dong), 05 thanq euoi nam 2018 va quy 1 narn 2019 cua m~t bang 154 Ph6 Hue , quan Hai Ba Tru'ng, Ha NQi (115.200.000 dong) va cac khoan phal tra phat sinh trong giai doan co phan h6a phai chuyen ve eho Cong ty me - Tong Cong ty Thu'dng M
CONGTV c6 PHAN VIeT NAM K9 NGH~ SUC sAN MAu s6 B 09-0N THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) 20. VAY OAI H~N 01/01/2019 Trong nam 31/03/2019 -------------------------------- Gia tri Yay Th~;ahn Phan loat I~i Gia tri VND VND Ngan hang TMCP Ngo~i Thl1dngViet Nam 11.878.512.183 1.255.737.000 (1.596.022.102) 11.538.227.081 11.878.512.183 1.255.737.000 (1.596.022.102) 11.538.227.081 Ngay 27 thanq 02 narn 2017, Cong ty ky hop dong yay dai han so 0020/KHDN2/17DH voi Ngan hang Thu'dng mal Co phan Ng09i Thu'dng Vi~t Nam ("Vietcombank") - Chi nhanh Thanh pho Ho Chi Minh voi han rrurc la 27.556.200.000 dong nhu'ng khonq qua 70% tong rrurc dau tu' cua du' an, rnuc dich su dl,lng von yay la tai tro von dau tir tal san co dinh. Khoan yay nay c6 thai han la 60 thang ke tir ngay giai ngan dau tien, no goc duoc thanh toan ba thanq m9t Ian. Khoan yay chju lai suat 9,3%/nam trong ky nay va se duoc dieu chinh ba thanq m9t Ian dua tren thong bao tir Vietcombank, lai suat cho m6i Ian rut von se du'Qc thanh toan dinh ky vao ngay 26 hang thanq, Cong ty su dl,lng m9t so may m6c, thiet b! de the chap cho khoan yay nay. T9i ngay 31 thang 03 nam 2019, so du' nQ yay cua cong ty la 14.232.466.283 dong. Ngay 28 thang 03 nam 2018, Cong ty. ky hQp dong cho yay tUng Ian trung dai h9n so 0035/1828/C-TL voi Ngan hang Thu'dng m9i Co phan Ng09i Thu'dng Vi~t Nam ("Vietcombank") - Chi nhanh Thanh pho Ho Chi Minh voi h9n muc la 33.500.000.000 dong nhu'ng khong qua 70% tong muc dau tu' cua dl/ an, ml,lC dich su dl,lng von yay la tai trQ cho cac nhu cau tin dl,lng hQp phap, hQp 1'1, hQp I~ lien quan den vi~c dau tu' tai san co d!nh theo ngh! quyet so 3308/NQHDQT- CTY ngay 17/08/2017. Khoan yay nay c6 thai h9n la 60 thang ke tU ngay giai ngan von yay Ian dau; nQ goc du'Qc thanh toan ba thang m9t Ian. Khoan yay ch!u lai suat 8,2%/nam trong ky nay va du'QC(lieu chinh ba thang m9t Ian dl/a tren thong bao tU Vietcombank, lai suat cho m6i Ian rut von se du'Qc thanh toan d!nh ky vao ngay 26 hang thang. Cong ty su dl,lng m9t so may m6c, thiet b! de the chap cho khoan yay nay. T9i ngay 31 thang 03 nam 2019, so du' yay cua Cong ty la 2.459.899.471 dong. Cac khoan yay dai h9n du'Qc hoan tra theo i!ch bieu sau: 31/03/2019 01/01/2019 VND VND 0 Trong yang mQt nam 5.154.138.673 4.744.155.428 Tu nam thLt hai den nam thLt nam 11.538.227.081 11.878.512.183 16.692.365.754 16.622.667.611 Tru: so phai tra trong yang 12 thang (du'c;1ctrinh bay a phan yay ngan h9n) (5.154.138.673) (4.744.155.428) So phai tra sau 12 thang 11.538.227.081 11.878.512.183 17
- ---- ----------------------------------- CONGTV CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUCsAN MAU SO S 09-0N THUYETMINH sAo cAo TAl CHINH QUY 1 NAM 2019 (Tiep theo) 21. QUY KHENTHl/aNG, PHUCLQ'I Quy nay hinh thanh W viec trfch I~p W Ic;>'i nhuan chu'a phan ph6i theo Ngh! quyet cua cac co dong su dunq tal D'c de chi tra tlen thu'ong va phuc Ic;>'icho nhan vien cua Cong ty theo chinh Sikh khen thu'ong va phuc Ic;>'icua Cong ty va thu'ong cho HOi dong Quan trl theo rrurc dO hoan thanh cong vlec cua Wng thanh vien HOi dong Quan tr] cua Cong tv. Bien dong cue quy khen thurmq, phuc lQ'itrong nam nhu' sau: Quy thu'ong ban Quy khen thu'ong Quy phuc lc;1i dieu hanh quan Iy Tong cqng VND VND VND VND Ti;li ngay 01/01/2019 26.282.334.528 2.644.156.930 84.750.000 29.011.241.458 SU'dl,mg quy (42.408.661.227) (2.043.803.714) (44.452.464.941) T,i ngay 31/03/2019 (16.126.326.699) 600.353.216 84.750.000 (15.441.223.483) Theo Ngh! quvet 01/NQDHDCD-CTY ngay 11/04/2019, Quy Khen thu'ong phuc Ic;>'idu'c;>'ctrfch 58.455.364.198 dong W Ic;>'inhu~n sau thue 2018. Trong nam 2018, Cty dil t