Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Chia sẻ: Han Guang Jun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

Thêm vào BST

Báo xấu

28
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để lập được một bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh, mời các bạn cùng tham khảo Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát dưới đây. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

NG TV CO PNAru NH[/A VA MOI TRI/ONG XANH AN PHAT LO CN 11+CN12 Cr=rm CN An D6ng, TT.Nam S6ch, H.Nam $5ch, T.Hei Ducpng, VN MST: 0800373586 qsF BAO CAO TAI CHiI{H t. Q0y ll ndm 2018 86o c6o tdi chinh q6m c6: BANG CAru O6I KE TOAN BAO CAO XEr Que HOAT DQNG KINH DOANH LUU CHUYEN TIEN TE Er urrun BAo cAo rAt cHiNH HAt ougNc zora
r t: al4 J / /..7t i; ",/ \4 r1 *Pca t't * \\ *v/ ER ,EE $3$$$$F$$$$$$F$$$ 5)! '6 ct ,! .> isA63lsx;;xs=nF$ 5
cONG Ty co plrAN NHVA rza mrx ax pnAr nAo cArl r,&r cniNn Dla chi: L6 ll-12 Cgm Cn An D6ng, Narn Sdch, tinh FI6i Duong Di€n tho4i: A320.3752966 Fax: 0320.375296g Quy 2 ndm 2018 MAu s6 :e-0td nAxc cAx oOr rE roax Tgi ngiy 30/06/2018 Don vi tinh; VNI) TAI SAN ylt2018 A. TAI SAN NGAN HAN 100 t,997,659,391,592 1,592,473,392,3g9 I. Ti6n vi cdc kho6n tuong rluong tidn r10 ).r 304,816,069,556 m. ). 395,121,136,250 1. I len 111 48,688,672"296 90,325,084,055 2. C6c kho6n tuong clirong tidn r12 256,127,397,260 294,796,052,195 u. Cr{c khoin tlAu tu tii chfnh ngin h4n 120 242,000,000,000 50,000,000,000 1. Chring kho6n kinh doanh r21 2" Dp'phdng gi6m gi6 chf'ng kho6n kinh doanh 122 a EAu tu nim gifi'ddn ngdy cl6o han 123 242,000,000,000 50,000,000,000 uI. Cdc khoin phdi thu ngin h4n 130 820,602,975,132 719,353,770,992 l. PhAi thu ngin hpn cria kh6ch hdng tai lJl 477,604,793,026 411,299,153,249 2. Trd trir6c cho ngud.i b6n ng6n hgn | 1a IJZ 123,050,569,796 169,021 ,027 ,329 Ph6i thu nqi b0 ngin han 1aa a PhAi thu theo ti(5n dQ k6 hogch hgp d6ng xdy 1aA 1J+ l. rnal rnu ve cho vay ng6n hqn 135 123,308,300,000 60,000,000,00; 6 C6c kho6n ph6i thu kh6c r36 96,639,313,3r0 79,027,590,404 "7 Dp'phdng phdi thu ngin hpn kh6 ddi 1an L) / 6 Tdi s6n thi6u chd'xft l.f 139 IV. Hing tdn kho 140 5850540,961,293 410,223,409,952 Fldng tdn kho 141 585,540,961,293 4r0,223,409,952 Dy phdng gi6m gi6 hdng t6n kho t49 V. Tii sin ngfn hgn khdc 150 34,699,375,671 27,775,065,205 l" Chi phi tra tru6'c ng6n hqn 151 21,596,062,975 15,694,035,334 2. gi6 tri gia tdng du'o. c kh6u trir 152 13,103,312,796 12,091,029,87 | 3. Thu6 vd cdc kho6n kh6c phAi thu Nhd nu6c 153 Giao dich rnua b6n lai tr6i phi6u chinh phu r54 5 Tdi sAn ngin hgn kh6c 155 B- rAr sAN DAr HAN 200 2,I24,793,920,913 I, Cfc khodn phii thu dii h4n 2r0 1. Ph6i thu ddi han cira kh6ch hAng 2tl 2. T16 tru6'c cho ngud'i bdn ddi h4n 212 J Vdn kinh doanh 6'c6c clon vi trpc thuQc a1a ZIJ Phdi thu ddi h4n nQi b0 214 5 Phdi thu vO cho vay ddi hpn 21s 6 Phdi thu ddi han kh6c 216 7 Dp'phdng phdi thu ddi han kh6 ddi 219 II. ii sin cii ttintr 220 1,950,343,669,177 1,916,634,235,7 67 1. Tdi s6n ct5 ctlnh hfru hinh 221 5.4 1,778,134,67 6,217 I ,843,76r,063,205
cONG Ty co pH,{N NH-[/. A vA MTx aN pnAr gAo cAO TAI CHINH Dia clri: Ld ll-12 Cpm Cn An D6ng, Nam Sdch, tinh Hai Duong Quy 2 nim 201 DiQn thopi: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 MAu sd :Q-01d 8 Ngty2n gid 222 2,335,910,531,091 2,301 ,366,551 ,311 Gia trihao mdn lily kd zzJ (557 ,17 5,954,964) (458,205,494,106) Tdi s6n cO Ointr thu€ tdi chinh 11/1 Nguy€n giii 225 Gid trihao mdn tily kd 226 di s6n cd dinh v6 hinh 227 72,208,992,960 73,413,172,562 Nguy€n gid 228 78,403,572,029 78,363,572,029 Gid trihao mdn lily kd 229 (6,194 ,57 g ,069-) (4,890,399,461) ndt Ogng sin ttAu tu 230 Nguy€n gi6 t, 231 i-\ Gi6 tri hao mdn lfry kd 232 IIV Tii sin d& dang dii han 240 8r,g65,569,71; 54,704,144,62; t. lr Chi phi s6n xu6t kinh doanh ddi h4n 24r lr lz Chi phi xAy dpng co bdn d6,dang )L) 81,965,569,716 54,704,144,626 , I tv. C6c khoin ttiu tu I tii chfnh dii h4n 2s0 990,200,000,000 125,084,857,243 \\ tl DAu tu vdo cdng ty con 251 t'' 5.6 990,200,000,000 127,361,618,356 a DAu trL vdo cdng ty li6n k6t, li6n doanh 252
cONG Ty co rHAN NrrVA vA vrrx aN pnAr Dia chi: L6 lt-12 nAo cAo rAr csfxn erT Cn An D6ng, Nam Sdch, tinh FIai Duong Diel thoai: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quyi 2 n5m 20 t 8 7 lPhei trd dAi hqn kh6c J5t MAu s6 :Q-0td 8 f Vay vd ns thu6 tAi chinh dAi han 338 s.10 | 593,728,336,697 O lfraiphit5u chuydn d6i 339 761,575,328,352 l0 lC6 phi6u uu ddi 340 11 lThu6 thu nhflp ho6n l4i ph6i tr6 J4 l 12 lDu phdng phhitrhddi h4n J+Z l3 lQuy phdt tri6n khoa hsc vd c6ng ngh€ 343 B - | voN cHU so Htru 400 2,445,003,661,749 1,362,971,011,4tJ5 I. lVtin chri s& hiru 410 | s.11 2,445,003,661,749 1,3620971,011,4g5 1. lv6n g6p crtra chfi s6'hfi'u 411 1,67 7 ,999,760,000 835,999,880,000 - Cd phi6u ph6 thong c6 quy6n bi€u quyiSt | +r ru I r ,671 ,999,760,000 83 s,999,B50,000 - C6 phitSu uu ddi | +r rU 2. lfhSng du v6n c6 ph6n /'l1a ALL 532,212,699,329 I 198,079,761,329 3 f Quvcn chsn chuy6n o6i trai pnit5u +lJ ^14 + lVOn kh6c cira chu s6'hrlu 4t4 : s f co phi6u qu! 4ts 6 lchenh lech d6nh gi6lsi tdi s6n I qA 7 lchenh lQch ti gi6 h6i do6i 417 6o ln - -), leuy diiu tu'phat tri6n 418 52,153,369,195 40,996,236,109 9 lQiiy h6 tro,'sap xtSp doanh nghiQp 419 l0 lQu! kh6c thugc v6n chti so hfr'u 420 11,612,477,79I r1,672,471,191 l l ll-o. i ntru6n sau thu6 chu'a phdn ph6i Aa1 r77,025,365,443 276,293,650,267 LNST chu'a ph6n pirSi tUy tt5 O6n cuOi t
c0xc ry co puAll NH(IA vA urx au pnAr nAo cAo rAr csfxu Eia chi: L611-12 Cgm CN An Ddng, Nam S6ch, tinh H6i Duong orrir ? nirn ?ot Di€n thoai: 0320.3752966 Fax:0320.3752968 ;;r-#'fir; R BAo cAo LuU cHUYEN TIEN TE (Theo phuorrg phfp gi6n tiiip) Quf 2 nlm 2018 Don vitinlr: VND SO MA Thuy6t Liiy k6 tir etAu n5m cl6n Lfiy kti tir df,u nirm CHi TrTU o6n cu6i quf 2 nlm TT so minh cu6i quf 2 nIm 2018 2017 Luu chuy6n tiAn tir ho4t ttQng kinh doanh Lgi nhuQn trwdc thui! 1 01 96,260,679,495 168,136,430,725 I Diiu chfnh cho ctic khodn: I(h6u hao tdi sin c5 Clntt 02 100,874,540,360 6'7,249,169,305 Cdc kho6n dp phdng 03 (2,282,767,113) 4 Lai, ch6nh lQch ti gi6 hdi do6i do d6nh gi6 lai cttc 16 04 7,210,420,639 2,611,627 ,096 kho6n rnpc ti0n tQ c6 g5c ngo4i t0 LAi, 16 tD'hoat ddng dAu tu 0s (12,313,071,931) (61 ,966,660 ,250) Chi phi ldi vay UO 52,664,206,969 31,497 J34,134 C6c khoin diAu chinh kh6c 07 Lg'i nltuQn ttb ltogt dQng kinh doanlt 08 242,414,009,417 201,529,300,0l0 tru'dc tlruy Afi vAn ltu dQng Tdng, giArn c6c kho6n phAi thu 09 (77 ,909,139,117) (9,029,231,408) Tdng, gi6m hdng t6n kho l0 ( 175,3 ll ,551,341) 24,305,589,957 Tdng, gi6m cdc khoAn phdi tr6 1l (32,458,7 64,411) (68,397,900,493) Idng, giAm chi phi trd tru6c 1a (18,233,162,965) LL 4,2"/0,25t,912 Idng giAm chri'ng kho6n kinh doanh 13 I -'lren lal vay oa tra t4 (52,823,735,724) (31,491,134,134) IhuO thu nhpp doanh nghiQp dd nQp 15 ( 18,843,928,601) (21,"/ 55,555,656) IiAn thu kh6c tir hoqt clQng kinh doanh l6 29,900,000,000 88,597,354,469 fi6n chi kh6c cho hogt dQng kinh doanh 17 (42,991,112,67 6) (10,t12,112,501) : .,^ Ltru clruy€n ti4n thuin fir ltoqt dQng kinh doar 20 (146,263,985,419) 177.909.002.060 u. Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng dAu tu n.l , ,i !. , fi€n chi mua sdrn, xdy d;rng tdi s6n c0 dinh vd dO 1. 2l (67,055,391,959) (302,186,260,625) ;6c tdi sAn ddi han kh6c -. l'i6n ), thu tu thanh ly, nhuo;ng b6n tdi sAn cd iflnh vd 2. 22 496,363,637 ;6c tdi sdn dii hpn kh6c n"i r ren cnl cno vay, rnua cac cong cu ng cua 3. ZJ (596,706,100,000) ( 150,000,000,000) Io'n vi kh6c -.x ., , x. A fi€n thu h6i cho vay, b6n lqi c6c c6ng cg ng cta .,^ 341,397,800,000 lo'n vl kh6c -.). ,. .l 5. fi6n chi ddu tu, g6p vdn^ vao don vi khric 25 (n1 ,240,0Q0,000) (20,000,000,000) 6, fi0n thu ir6i dAu tu, g6p v6n vdo don vj kh6c 26 13,440,050,000 150,541,322,0A0 n, x A 1. l'r€n thu ldr cho vav. c0 t0'c vd loi nhudn duoc chia 27 10,043,276,620 1,523,209,006 : t-wu chuy2n ti2n tltudn til'hogt itQng CIfru tw 30 (1,176,080,3 6 5,339) (319,629,3 65,982) uI. Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng tiri chinh n.). : ' fi6n thu til ph6t hdnh cO phi6u, nh4n g6p v6n crha a1 1. ll 1,170,133,802,000 23,72'7,500,000 :htr so'hiru
cONG Ty cO IHAN NHUA vA lrrx aN pnAr nAo cAo rAl cuixu Eia chi: LO 11-12 Cgm CN An Eiing, Nam S6ch, tinh H6i Duong Quli 2 ndrn 2018 Ei€n thopi: A320.3752966 Fax:0320.3752968 MAu s5 : Q-03d chi trh g6p v5n cho c6c chri s6 hfiu, *uu fai 2, lTi6n 32 c6 phi6u cria doanh nghidp rtd ph6t hdnh 3. Ti6n vay ng6n h4n, ddi h4n nhgn dugc 2,559,277,565,992 1,517,141,443 JA} t Ti6n chi trd no g6c vay 34 (2,361,934,009,759) ( 1,483,106,529,530) 5. Ti€n chi tr6 nq thu6 tdi chfnh 35 6. C6 tri'c, lgi nhudn r Nx D6 goAi t intr Nguy6n ThiThiry VAn
c0Nc-ry cO pnAN Nrrr/A BAo CAo TAI CHINH cTY ME vAlrdr rRudNcxarvn au pHAr Ld CN I l+CN 12 Csm CN An Edne euv r xAu zoril Cho kj' ho4t dQng tt ngdy 0l th6ng 04 ndm 20t 8 Nam S6ch - H6i Duong d€n ngdy 30 th6ng 06 n[rn 2018 CONC TY CO PHAN NHUA VA MOI TRI/ONG XANH AN PHAT BAO CAO rAI CUII\H CONG TY ME QUf TT NAVT 2018 1. THONG TIN KHAI QUAT Hinh thfc s0 hiru viin cd.p|All Nhsa vd M6i tru'dng Xanh An ph6t (goi t6t la ,,c6ng ty") td c6ng ty c6 96^* phdn Itc thAnh lap vd hoat
C6NG TY Co PHAN NI{UA BAo CAo TAI CHiNI{ CTY ME v.r udr rRuoNc xnnri an pnAr euv r NAM 2o1s L0 CN 1 l+CN l2 Cym CN An Ddng Cho k! hopt dQng tir ngdy 01 th6ng 04 ndrn 2018 Narn S6ch - HAi Duong dOn ngdy 30 th6ng 06 nam 2018 o Tdi ch6 phtl ligu; vd o Xri lf O nhi€m vd ho4t clQng quan 1!, chit rilc thbi; s6n xu6t m6y rn6c thiCt bi phr,rc vu ngdnh nhua. Chu k) sin xuft, kinh doanh thOng thudng Chu h! sAn xu6t, kinh doanh thdng thudng crJra C0ng ty dugc thyc hiQn trong tho'i gian kh6ng qud l2 th6ng. Cfu tnic donnh nghiQp Tgi ngdy 30 thting 06 nrim 2018, C6ng ty cd 2 C6ng ty con cilp 1 nhtr sau: . ^1 phdn Nhr;a vd l(ho6ng t. cOng ty co ("c6ng ry con") ld c6ng ry c6 sdn An Ph6t - Y€n B6i phAn du'o. c thdnh lsp theo GiAy Chrl'ng nh$n ddng ki kinh doanh sO SZOOqAA3T2 do 56' K6 ho4ch vd DAu tu tinh Y€n B6i c6p 16n clAu ngdy 01 thfing 10 ndm 2009. HiQn t4i, C6ng ty con dang hoat dOng theo Gi6y chfng nhfln ddng ki kinh cloanh sO SZOOq1A3T2 thay-d6i l6n thir 08 ngdy 13 thSng 06 ndm 2018. C6ng ty con c6 tdn giao dich: AN PIIAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOIN'I STOCK COMPANY, tOn vi6t tat ld enphatYenbaiM&P., JSC. Trp s6'cira C6ng ty con tai Khu cdng nghiQp phia nam, xd VIn Ti6n, thAnh ph6 VCn B6i, tinh YCn B6i. Ng.anh nghe. kinh doanh vA hopt cl6ng chinh: SAn xu6t sAn ph6m til nhlra Plastic. chi tict sAn xudt s6n ph6m nhga (PE, PP). 2. C6ng ty TNHH khu cdng nghiQp $ thuQt cao An Ph6t ("Cdng ry con") ld C6ng ty TNHH duo. c thdnh l6p theo Gi6y Chf'ng nhdn dbng kjz kinh doanh ddng kf lAn dAu sd 0801225485 ngity 27 th6ng 10 ndm 2017. HiQn tai Cdng ty hogt dQng theo Gi6y chring nhpn clSng kj' kinh doanh thay dOi l6n thir tu ngdy 25 th6ng 05 ndm 2018. Trp s6'cria COng ty con tai Ld CN11+CN12, cpm cdng nghiQp An D6ng, thi tr6n Nanr S6ch, huyQn Nam S6ch, tinh Hai Duong. z. cO so LAp BAo cAo rAl cHiNrr va. rt KE ToAN Ccr s0l$p b{o c6o tii chinh B6o c6o tdi chinh kdm theo duo. c trinh bdy bing D6ng Viqt Nam (VND), theo nguy6n tic gi6 g6c vd phu ho.p v6{ ChuAn muc I(t5 to6n Vi6t Nam, FIp th6ng k6 to6n ViQt Narn vA c5c quy dinh hiQn hdnh kh6c vd kt5 to6n tai ViQt Nam. K] k6 tofn I(y k6 to6n ndm c0a C6ng ty bat dAu tir ngdy 1 th6ng 1 vd kt5t thirc vdo ngdy 31 thdng 12 ndm duong l!ch. Hinh thirc k5 to6n 6p dpng: Nhat ki chung 3. Ar nrTNc cHUAN MUc vA crlf D0 KE ToAN Paoe ?
cdnc ry c6 pn,AN Nr{uA nAo cAo TAI cHiNH CTY ME vA vrOl rnuoxc xeuu aN pnAr LO CN 1l+CN l2 Cpm CN An DOne euf r xAnr zoril Cho kii ho4t dQng ttr ngdy 0l th6ng 04 ndrn 201g Narn S6ch - H6i Duong d€n ngdy 30 th6ng 06 nim 2018 c6ng ty 6p di.rng Th6ng tu s5 20_0/20 tlrrc - BTC (,,Th6ng tu, 200") ngity 22 th6ng 12 ndm 2014 cta B0 TAi chinh hu6ng d6n cht5 ctQ kt5 to6n cho doanh nghiQp trong viQc tgivd trinh bdy b6o c6o tdi chinh. cAc cuixH sAcH KE roAN An uqNc Sau d6y ld nhitng chinh s6ch k5 todn quan trgng du'o-c Cdng ty 6p dpng rrong viec 1gp 86o c6o tdi chinh nAy: r.l6'c tfnh k6 to6n viQc lf,p 86o c6o tdi chinh tu6n tht theo cdc Chu6n myc K6 to6n ViQt Nam, Hp th5ng I(6 toSn Vigt Nam vd c6c quy dinh hiEn hdnh kh6c vC ki5 todn tpi ViQt Nam y6u c6u Ban Gi6m ddc ph6i c6 nhfi'ng u6'c tinh vd gid dinh 6nh hu6ng drSn s6 liQu bfo c6o v6 c6ng ng,, tdi s6n vd vi6c trinh bdy c6c khodn cdng no vd tdi s6n ti6m tAng tai ngdy lap 86o c6o tdi chinh cffng nhu cdc sti lipu b6o c6o vd doanh thu vd chi phi trong su6t ndm tdi chinh. KtSt cru6 hoat dQng kinh doanh thuc t6 c6 th6 kh6c v6'i c6c u6'c tinh, gihdlnh clgt ra. Ti6n vi cfc khoin tucrng tluong tidn TiAn mpt vd c6c khoin tuong duong ti€n m[t bao gdm tiAn m[t tai qr"r], c6c kho6n tidn gg,i kh6ng kj'hpn, c5c kho6n clAu tu ng6n han, c6 khA ndng thanh kho6n cao, d6 dAng chuy6n eOl tnann tiAn vd it riri ro li€n quan d6n viQc bi6n dQng gi6 tri" Cdc khodn iliu tu niim giib ttiin ngdy rttio hgn c6c kho6n cl6u tu nim giir d6n ngdy d6o han bao g6m c6c khodn dAu tu'md c6ng ty co y dlnh vd kh6 ndng giir dt5n ngiy cl6o hpn. C6c kho6n dAu tu'nim giti' d6n ngdy d6o han bao g6m: c5c khoan ti6n gt'i ngdn hdng c6 kj,.hpn (bao gdm ch c6c lo4i tin phitlu, kj,phi6u), tr6i phi6u, c6 phi6u uu ddi b€n phdt hAnh b6t bu0c ph6i mua lai tpi mQtlho'i di6rn ntrAt Oinn trong tuong lai vA.c6c khoan cho vay n6m giir d6n ngdy cl6o hpn v6i muc clich thu i6i hAng kj,vd c6c kho6n clAu tu nfm gifr'dt5n ngdy cl6o hpn khdc. C6c kho6n dAu tu nim gifi' d6n ngdy cl6o h4n duo. c ghi nhpn b6t dAu tir ngdy mua vd duo-c x6c dinh gi6 trf ban dAu theo gi6 mua vd c6c chi phi li6n quan dtSn giao dich mua c6c khodn ddu tu. Thu nh4p ldi tir c6c khoAn c16u tu nim gifr'd6n ngdy d6o han sau ngiry mua du'o-c ghi nhdn tr€n 86o. c6o k6t qu6 hoat dQng kinh cioanh. tr6n co' s6' clu' thu. Lii dugc hu'ong tnr'6'c khi Cdng ty n6m girldu'gc ghi giAm ttt'udo gi5 g6c t4i tho,i di6m mua. C6c kho6n dAu tu n6m giii'd6n ngdy d6o h4n duo.'c x6c dinh theo gi6.g6c tril di du'phong plr6i thu kh6 ddi. Dr,r phong phdi thu kh6 ddi crta chc khodn dAu tu ndm gifr' d6n ngdy c16o hqr:
cONc ry cO puAN NHUA BAo CAo TAI CIIINII CTY ME vA nrOr rRu0xc xaxH aN puAr L0 CN I l+CN l2 Cr;n CN An Ddne euf r NAnr zora Cho k! ho4t dQng tu ngdy 0t th6ng 04 niun 2018 Narn Sdch - H6i Ducrng ddn ngdy 30 th6ng 06 ndlrr 201 g Diiu tr vito c1ng ty IiAn kdt c6ng ty li€n kdt ld mQt_c6ng ty md c6ng ty c6 6nh hu6ng d6ng k6 nhrLng kh6ng phai ld c6ng ty con hay c6ng ty lidn.doanh cira Cdng ty. Anh hu'6ng oang r
c6uc.ry cO pr"rAx NHVA rAo cAo TAI CHiI{H CTYME rnuOtc xaxn aN pnAr vA ru6r euf r NAM 2o1s LO CN I l+CN 12 Csm CN An Done Cho k1i hoSt clQng tir ngdy 0l th6ng 04 n6rn 201 8 Nam S6ch - H6i Drrong dOn ngdy 30 thAng 06 nam 201 8 Tdi sdn cO Ointr hiiu hinh duo. c kh6u hao theo phu'ong ph6p du'dng thing du,a rr€n thoi gian hfiu dung u6'c tinh. Tii sin c6 Clntt v0 hinh vi khdu hao Tdi sdn cO ctlntr vO hinh cira C6ng ty bao gdm quy€n sir clung CAt cO thd.i han vA phAl rn€rn m6y vi tinh. Tdi s6n cO dinh v0 hinh du'o. c kh6u hao theo phu'ong ph6p clu'org thing du'a rren thor gral = hiru dgng tr6'c tinh I Chi phf xfly dqng ccr bin d& dang t; rl c6c titi sin.dang trong qu6 trinh xdy dpng phuc vB muc dich s6n xu6t, cho thu6, quan tri x hoflc cho b6t ky muc clich ndo khdc clu'o.'" ehi nhpn theo gi6 g6c. Chi phi ndy bao g'6m chi a aign vg_ vd chi phi l6i vay c6 li6n quan phu ho. p v6i.chinh s6ch kO to6n cua Cong ty. 9_!i ViQc tinh khAu hao cta cdc tdi sin ndy duo"'c 6p dung gi5ng nhuv6'i c6c tAi san kh6clb-at = diu ttr khi tdi sdn 6'vAo trang th6i s8n sdng sfi d1rng. Cdc kho6n tri tru6'c Chi phi tri tru'6'c bao gdrn cdc chi phi thgc tC d.e pnat sinh nhung c6 li€n quan d6n k6t quA hopt ctQng s6n xu6t kinh doanh cria nhi6u tcy t
c6Nc.ry cO puAN NHIIA nAo cAo rAr cnfNu cryMp vA rrdr TRUoNG xaNu aN pnAr L6 CN I l+CN 12 Cprn CN An Ddng QUf r N,,riu zora Cho k1i hoqr dQng tir ngdy 0l th6ng 04 nim 2018 Nam S6ch - Hdi Duong d€n ngdy 30 th6ng 06 nam 2018 Ngo4i tQ Cfinqty 6p dpng 1ir ljr ch€nh lQch t1;' gi6 theo hu6ng ci6n cua ChuAn mu.c ktl to6n ViQr Nam s0 l0 (VAS 10) "Anh hu6ng cira viQc thay d6i ti gi6 h6i do6i". Chi phi tli vay Chi phi di vay duo. c ghi nh$n vio chi phi.sin xu6t,.kinh doanh trong ndm khi ph6t sinh, trir khi duqc v6n ho6 theo quy dinh cira ChuAn mgc k6 to6n "Chi phi di vay". Theo cl6, chi phi di vay li6n quan trpc ti6p d6n viQc mua, dAu tu xdy dr,rng hoal san xu6t nhfr,ng tdi s6n cdn mOt thd'i gian tuong dOi ddi dti hoan thdnh dua vdo sfi dpng hoflc kinh doanh duoc cQng vdo nguyOn gi6 tdi sin cho d6n khi tdi s6n d6 duo-c dua vAo s[r dr,rng ho{c kinh doanh. C6c khodn thu nh{p ph6t sinh tr)'viQc clAu trL tam tho'i c6c khoAn vay clrro'c ghi giirn nguy6n gi6 tdi sin c6 1i0n quan. Dt5i v6i kloin vay ri6ng phpc vp vi6c xdy dulng*tdi-san 6At !t "6*oitrir, clQng s6n dAu tu, ldi vay ch"ro. c v5n h6a kd ca ttriitro'i gian xdy dpng du6'i 12 th6ng. HI ,t Thu6 Thu6 thu nh{p doanh nghiQp th6 hiQn t6ng gi6 tri cria s5 thu6 phii trd hi€n tai vd s6 thutl ho6n lpi. Sd thu6 hi€n tai phiri trA dugc tinh dga tr€n thu nh4p chiu thut5 trong ndm. Tiru nhAp chiu thu6 kh6c v6'i la'i n1l10n thuAn duo. c trinh bdy tr6n I}6o c6o I(6t qu6 hoat dQng kinh doanh vi thu nhpp chlu thu6 khong bao gdm c6c khodn thu nhpp hay chi phi tinh in,i6 f,o6, au'a.. kh6u trft trong c6c ndm khic (bao gdm c6 i5 mang ,ung, n6u c6) vd ngodi ra kh6ng bao gOm c6c chi ti6u khdng chiu thu6 ho4c kh6ng dugc kh6u trir', Tpi thd'i di6m lap b6o c6o, thu6 su6t thu6 thu nh4p c16i v6'i ho4t clQng sin xuAt kinh doanh cira Nhd m6y r, Nhd m6y 2,. Nha may sd 3, hopt clQng thu'o'ng mai va hoat d6ng kh6c cirir Cdng ty liL 20%. NhA m6y s6 5 clu'g'c mi6n thu6 2 ndm vd gi6m 50olo trong 4 ndm ti6p theo t
c6xc ry c6 pnAN NHUA BAo cAo rAr crrfNH crY Mp vA m6r TRUoNG xa,Nri lN psAr QUY r NAM 2018 LO CN I l+CN l2 CUrn CN An Dting Cho k! ho4t dQng tU ngdy 01 th6ng 04 nlm 2018 Narn S6ch - H6i Duong d€n ngdy 30 th6ng 06 nlrn 2018 5" THONG TIN n6 suxc IRTN nAxc cAx D6I KB ToAN 5.1 TIDN 30/6/2018 r/t/2018 V]\ID \.'l{D TiOn m{t r7,448,575,295 15,813,643,990 r ren gu'l ngan nang -.1 30,343,097,00r 74,509,885265 Ti6n elang chuyOn 6,897,000,000 1"554,800 ') Cdc khoan tuong du'ong ti€rr 256,727,391,260 294,796,052.195 c0ng 304,916,069,556 385,121,136,250 r 1 5.2 CAC KHoAN PHAI THU KHAC 30/6t2018 Uv20r8 VNI) VND Tgm fitg 55,887 ,7 19 ,249 34,500,161,000 I(y qu!, kf cugc ng6n h4n 7,244,666,025 7,920,021,295 Phii thu kh6c 33,506,929,037 36,607,409,119 cQng 96,639,313,310 79,427,590,404 5.3 HANG TON KHO 30t6t2018 ult20t8 VND VNI) Hdng mua dang di dud'ng 71,905,946,166 9,915,036,990 Nguy6n li6u, vdt li6u 394,132,930,224 296,401,270,975 Cdng cg, dpng cg n)6't?q5?r{)Jrrt-LJ 15,154,158,019 Chiphfs6n xu6t kinh doanh do dang 10,660,649,995 15,174,411,139 Thdnh phAm 86,574,139,1A3 73,572,472,239 Hdng gilidib6n c0ng 585,540,961293 4t0g
ld.oo€- FH=; y'-F- a o- F,4.= Q,{ l'E i+ZdP o! *cr!l r \ooorl Z>r Poo ca dFj ra rtr- @ cQ F- ca e- e'l oo an .a ,F ^= A 00 N m rr I oi .f FJ F- r-
fC. eq oo -RR lqE tiz)d u,( i r+Zd Zt-< 9^^ 'H.>'F: x\Ee c|' H .!I05.b'Ee f \ N :$s'E .Y eo ,* v oo.F tr"q o .J €'; H FT, X' I\(! \t: Q t-- ttr ao a.l al HE RV ao a'$ 2 (\ O\l SO r) e't e.) oo ra F- \o ra-) ln ,,6 t, F ct c- ci-i ao hE. NQ -t\ in t+ in a- o\ oo tr) \O F-N oo c- v- c.) ra r-. |rF H f- z Fi Hr{ .C H X -z
c0Nc ry co pnAN NHT.IA nAo cAo TAI cIIiNH CTYME vA nnOr rnuonc xaxd aN puAr euf r i,tArvl zorir L6 CN 1l+CN 12 Cprn CN An Ddns Cho k! host dQng tilngdy 0I th6ng 04 ntun 2018 Nam Sdch - HAi Duong dOn ngdy 30 th6ng 06 nftn 20lg 5.6 DAU TTI VAO CTY CON N0i ry le thinh l$p ry le quyen STT TGn cOng ty con phAn s& bi6u Ho4t ilQng chinh vi ho4t hiru quyet d0ng nflm siir Khai th6c d6, dich 4r h5 tro. khai th6c m6 vd qupng kh6c; sdn xu6t kinh doanh c6c sdn phAm nhga; vdn tAi hdng li6a bdng du'ong C6ng fy CP Nhga vd bQ, nhd hdng vd c6c dich t. Kho6ng sin An Ph6t - Ydn B6i 34.47% 51.00% 4r 5n u5ng phuc vp luu Ydn B6i dQng, sdn xu6t c6c s6n ph6m nhga (PP,PE); dich vp li6n quan dt5n in, b6n 16 xi mdng, gpch xAy, v6t ligu xAy dqng kh6c; thu gom, x0' lj' vd ti€u huj' rdc thhi. Cdng ty TNHH ldru cdng nghiep k! thuflt cao An Hai Sin xuAt nhy,a cao c6p [nh Ph6t g6,s% 96.15% Duorrg tri rci6n di€n 5.7 PHAI TRA PHAI NQP NGAN H4N KHAC 30/6/20r8 uu20r8 VND \TND Kinh phi c6ng clodn 415,370,431 123,329,40A r .,1 5ao ruem xa nQr BAo hi6m y tti (rn]{ 86o hi6m th5t nghiQp 99,366 'l.i€n En ca cia m.;. cdn b0 c6ng nhdn vi6n C6 trlc phhitrh PhAi ka, phai nQp kh6c I,202,740,076 1,599,905,650 c0ng 1,618,1100507 I1723,396,431 Page 10
cdnc ry co pnAN NHUA nAcI cAo TAI CHiNH CTY ME vArrdl rRrIoNc xaxri aN pnAr Ld CN 1l+CN 12 Csm CN An Ddne euV r NANI zors Cho kj hogt dQng tir ngdy 0l thirng 04 n6rn 20lg Narr S6ch - Hdi Duong d€n ngdy 30 th6ng 06 n6m 20lg 5.8 VAY VA Nq THUt TAr CHfNH NGAN HAN 30t6/2018 t/l/2018 VND \T{D Ngdn hdng EAu tu vd ph6t tri€n Hdi Du'ong (i) 89,595,767,791 60,995,995,794 Ngdn hAng TMCP xang dAu Perrolimex (ii) 103,624,579,994 157,619,203,194 Ngdn hdng TMCP QuAn DQi 91,633,359,509 91,922,519,634 Ngdn hdng Bangkok tlpi chung 68,470,039276 32,877,I97,176 Ngdn hdng TMCP cdng thuong 493,974,718,525 \rN- CN Hai 705,144,397,999 Duong Ngdn hdng TMCP ngopi thuong'rrN CN HD 128,660,095,396 138,111,560,617 Ngdn Hdng TNHH MTV Shinhan Vi0t Nam 72,969,996,594 NgAn hdng TNHH MTV Hong Leong VN- 44,070,931,263 41,476,624,541 CN HA NOi Ngdn hdng dAu tu vd ph6t tri€n ViQt Nam- 109,362,713,663 134,785A74,159 SGD Ngdn hdng Vi6t Nam Th[nh Vuo. ng ( 49,058,207,990 VPBank) C0ng l,4g4,26g,ggg,32g t,llg,4glo663,635 s.gvAY VA Ng THUf TAr CHfNH DAr HAN 30t6t20r8 t/1t2018 \,T.{D \T.{D Ngdn hdng TMCP Xdng dAu Petrolimex 746,377,134,302 53,639,822,862 70,694,136,800 Ngdn hdng TMCP Cdng thuo-ng ViQt Nam 81,465,767,990 77,600,000,000 Ngdn hdng Ddu tu vd ph6t tri6n HAi Duong 93,200,000,000 Ngdn hdng DAu tu vd ph6t triOn -SGD 30,469,565,595 34,667,237,50A Vay l&6c 170,690,000,000 ',^ pnat nanh rral prueu 268,587,500,000 327,912,500,000 c0ng 593,728,336,697 761,575,329"352 Page 11
kl.oq oo oo $g$s9 svn bT Q N 0\'6' a -l FRFR .'-trtr (9. U ' E6".\8- !t F- 3 2,€ U,{ trZ'6 EzdS sHnfis A sgfiR od Fj od oi n A \o o- Zi'9oo 'H't .E.F HAXA$ r,* c\ +E€g d -l .f ,ri v 00 N .a HrJ:!5.tr QO-5 v.a HHKi,g N \o .fl F-0Otf,N av vvn ,JH ,F U' N F bo'i"" v .5^ ,:-"9.i5 ';E4Z A 0O\tlnol F. rc'l\ool 9 t e -> K $0fi \o' r.l \o N \o"qq *aA- .?) !f, t$ EJE -l -i C{ t/n N A9' .- el (G Q.-* N d $=g :fod6i ln \o ao \o $ \o o\ ,ri oo tn ta oi 8 ESfl ca \0 co q o\ 0o" ..I in N -- 'P) I a 6rg Nvv N \0 F- H 00()s tal ra) v F- rr \ N O .^ .C E"F ,! 2 € ' oo 00 F- F. f.. I F- ;,3. 9 liF.= c- v F. vF. t- r- a, o.i $ N N t i':E -t\ ,(69- 2 co C'l 00 t.,- 1 00 tr-t a in (-' cn r>E c.l .a N t.) c- 't oo \o t) 00 F ro c- w al ln E,G } c.to N $a t'- o A ao F- ci c{ e.t t.) E."E N lal ep -\9 IiE - c.l \n v € F. 6 n (\ qE O t-- F- :V $ 00 a.t \O co 6 co N t.l |,n .'E .g,! 2 Etr trtl E3t- 'Lo-; d= €- €^d 00 a @ 00 F- tn €^ c'I o\ () t \o o\ \o o\ lr) oiP ro" n c.l 00 ra r"- |,n € F rp FF| t-( 3 ^?r R F (t) cl.sR itJ r..,H.-;\v,+ FF ,> zp F ti 5tr FboAdbn* { 9 c.s E v \ E a ., :J :l' 3l't+v 2 .Q,3; E I > )Z
kl.€oo€ !tsF- SXxx r'-FF oo F z,fi,4 Qr4 ?Z tr.ZdP 2 - to-* tr trF- A .H.T.E.F Hrrii"C ,E,85 7 &Qs 6t tr tr .F l-'l c\- al eO=5 r-N ' l.n '!,EZ \O \j' I ts -co '1c! x l$ r). H$"H' oo 3 l-t , \ \t; oo^ oO f- O\ a C'I \o trr aa \o|r)o\ x!tr N.n v. at e.l '.'A al $ t-'. .(q) c{ ,)t \O Noo (r)vl '