zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chia sẻ: Dương Văn Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

Báo xấu

194
lượt xem 50
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM *** PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Tài liệu nội bộ
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Hiệu lực từ 07/08/2008 Trang 2
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN MỤC LỤC Phụ lục 1A. Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán...........................................................5 Phụ lục 1B. Phiếu cung cấp thông tin trong Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua ...................8 Phụ lục 2A. Yêu cầu thẩm định bên mua (Chi nhánh lập)................................................... 10 Phụ lục 2B. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (Chi nhánh lập)...................11 Phụ lục 2C. Thông báo yêu cầu thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập).......................12 Phụ lục 2D. Thông báo yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (BP đầu mối BTT lập)...........................................................................................................................................14 Phụ lục 3A. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BTT .......................................................... 15 Phụ lục 3B. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BĐRRTD ..................................................17 Phụ lục 4A. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập).......................19 Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (Chi nhánh lập)................................... 20 Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên mua (BTT trong nước)...............................21 Phụ lục 5A. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT xuất khẩu................................ 22 Phụ lục 5B. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT trong nước............................... 31 Phụ lục 6A. Thông báo cung cấp dịch vụ BTT xuất khẩu................................................... 39 Phụ lục 6B. Thông báo cung cấp dịch vụ bao thanh toán trong nước.................................. 42 Phụ lục 7. Thông báo tác nghiệp (tại Chi nhánh)..................................................................44 Phụ lục 8. Giấy chuyển nhượng Khoản phải thu ................................................................45 Phụ lục 9. Biên bản giao nhận chứng từ ..............................................................................46 Phụ lục 10. Báo cáo kiểm tra chứng từ bao thanh toán.........................................................47 Phụ lục 11A. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT xuất khẩu).......................48 Phụ lục 11B. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT nhập khẩu)......................49 Phụ lục 11C. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (trong nước).............................. 50 Phụ lục 12. Thông báo ứng trước ......................................................................................... 51 Phụ lục 13. Giấy nhận nợ......................................................................................................52 Phụ lục 14. Yêu cầu mở tài khoản ứng trước.......................................................................53 Phụ lục 15A. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên xuất khẩu)................................55 Phụ lục 15B. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên bán)...........................................56 Phụ lục 16A. Báo cáo tình hình thực hiện BTT xuất khẩu...................................................57 Phụ lục 16B. Báo cáo tình hình thực hiện BTT nhập khẩu..................................................58 Phụ lục 16C. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên bán...............59 Phụ lục 16D. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên mua..............60 Phụ lục 17. Chấp nhận thanh toán.........................................................................................61 Phụ lục 18. Thông báo Khoản phải thu................................................................................. 62 Phụ lục 19. Thông báo khoản phải thu đến hạn thanh toán................................................. 63 Trang 3
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 20. Thư thông báo gửi người mua (trong nước)......................................................64 Phụ lục 21A. Thông báo thanh toán gián tiếp (CN bên XK/CN bên bán/BP đầu mối lập). 65 Phụ lục 22. Thông báo tranh chấp .........................................................................................66 Phụ lục 23A. Thông báo thu phí của ĐLBTTNK (BP đầu mối BTT gửi CN bên XK/bán) 67 Phụ lục 23B. Thông báo thu phí (CN bên XK/bên bán gửi Bên XK/bên bán)...................... 68 Trang 4
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 1A. Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh … Chúng tôi hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của Quý Ngân hàng. Để tiện cho Quý Ngân hàng đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chúng tôi xin cung cấp những thông tin như sau: I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG BÊN CÔNG TY 1 Tên đăng ký kinh doanh 2 Địa chỉ đăng ký kinh doanh 3 Tên giao dịch 4 Địa chỉ giao dịch 5 Các hoạt động kinh doanh chính 6 Tổng doanh thu trong 12 tháng trước 7 Tổng doanh thu dự kiến trong 12 tháng tới 8 Số tài khoản tại Ngân hàng 9 Tên Ngân hàng 10 Chi nhánh II THÔNG TIN VỀ BÊN MUA VÀ NGÂN HÀNG BÊN MUA 11 Tên đăng ký kinh doanh 12 Địa chỉ đăng ký kinh doanh 13 Tên giao dịch 14 Địa chỉ giao dịch 15 Số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế 16 Người liên lạc (tên, địa chỉ, số điện thoại) 17 Số tài khoản 18 Tại Ngân hàng 19 Chi nhánh IIILỊCH SỬ GIAO DỊCH GIỮA HAI BÊN 20 Thời gian giao dịch giữa hai bên 21 Đã từng có tranh chấp thương mại chưa? Có Chưa Nếu có, phương thức giải quyết tranh 22 chấp như thế nào? IV THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN 23 Tên sản phẩm cần bao thanh toán Không 24 Sản phẩm có tính mùa vụ? Có. Khi nào:… 25 Tiêu chuẩn chất lượng Không Có 26 Nếu có, phương thức kiểm tra chất lượng Do một cơ quan độc lập thực hiện Trang 5
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Có thoả thuận kiểm tra chất lượng cụ sản phẩm như thế nào? thể Phương thức kiểm tra khác Đề nghị nộp một bản mô tả chi tiết sản phẩm, trong đó nêu rõ công dụng, đặc tính, đặc điểm cạnh tranh của sản phẩm và đính kèm catalogue chào hàng (nếu có). Doanh thu ước tính tới nước người mua 27 trong 12 tháng tới bằng phương thức trả chậm Doanh thu ước tính tới nước người mua 28 trong 12 tháng tới bằng phương thức khác Doanh thu dự kiến với bên mua trong 12 29 tháng tới Số lượng hoá đơn dự kiến với bên mua 30 trong 12 tháng tới Số lượng phiếu ghi có (phiếu giảm trừ) 31 dự kiến với bên mua trong 12 tháng tới 32 Phương thức giao hàng Điều khoản thanh toán (trả chậm bao 33 nhiêu ngày)? 34 Đồng tiền sử dụng trong hóa đơn 35 Điều kiện bán hàng đặc biệt Không Có Bên mua được trả lại số hàng không bán được Thương mại hai chiều, khấu trừ NVL Bên mua được hưởng chiết khấu….% nếu thanh toán sớm trong 36 Nếu có, đó là điều kiện bán hàng gì? vòng….ngày Bên mua được hưởng chiết khấu thương mại ….% nếu doanh số mua đạt……. Khác:………………………………... ………………………………………….. Ngoài bên mua trên, công ty còn bán hàng 37 cho bao nhiêu bên mua khác tại nước bên mua? V YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN 38 Dịch vụ ứng trước Không Có 39 Nếu có, mức ứng trước yêu cầu: 40 Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua Không Có Trang 6
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Nếu có, mức bảo đảm rủi ro tín dụng bên 41 mua yêu cầu Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng Đại lý 42 bao thanh toán bên Nhập khẩu Không Có (không khai mục này nếu là BTT trong nước) Nếu có, mức bảo đảm rủi ro tín dụng Đại 43 lý Bao thanh toán bên nhập khẩu yêu cầu VI THÔNG TIN KHÁC Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT ký kết với NHNT, số …, ngày … tháng 44 … năm 200… (nếu có) Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ sử dụng dịch vụ bao thanh toán của NHNTVN nếu được Quý ngân hàng chấp nhận. Trong trường hợp Quý ngân hàng đã chấp nhận cung cấp dịch vụ cho chúng tôi mà chúng tôi muốn rút lại đề nghị bao thanh toán thì chúng tôi xin chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình Quý ngân hàng thẩm định người mua giúp chúng tôi. Trân trọng, ...,ngày... tháng ...năm 200... ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG Tiếp nhận lúc…..giờ …. Ngày…… tháng….. năm…. - Số tham chiếu của bên bán: - Số tham chiếu của bên mua: - Số tham chiếu của giao dịch: CÁN BỘ TIẾP NHẬN (Họ và tên, chữ ký) Trang 7
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 1B. Phiếu cung cấp thông tin trong Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh … Hiện nay, bên bán của chúng tôi là: Công ty.... tại Quốc gia:.....đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng của Quý Ngân hàng đối với chúng tôi. Vì vậy, để tiện cho Quý Ngân hàng đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi xin cung cấp những thông tin như sau: I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG BÊN CÔNG TY 1. Tên đăng ký kinh doanh 2 Địa chỉ đăng ký kinh doanh 3 Tên giao dịch 4 Địa chỉ giao dịch 5 Các hoạt động kinh doanh chính 6 Tổng doanh thu trong 12 tháng trước 7 Tổng doanh thu dự kiến trong 12 tháng tới 8 Số tài khoản tại Ngân hàng 9 Tên Ngân hàng 10 Chi nhánh II THÔNG TIN VỀ BÊN BÁN VÀ NGÂN HÀNG BÊN BÁN 11 Tên đăng ký kinh doanh 12 Địa chỉ đăng ký kinh doanh 13 Tên giao dịch 14 Địa chỉ giao dịch 15 Số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế 16 Số tài khoản 17 Tại Ngân hàng 18 Chi nhánh IIILỊCH SỬ GIAO DỊCH GIỮA HAI BÊN 19 Thời gian giao dịch giữa hai bên 20 Đã từng có tranh chấp thương mại chưa? Có Chưa Nếu có, phương thức giải quyết tranh 21 chấp như thế nào? IV THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN 22 Tên sản phẩm cần bao thanh toán Không 23 Sản phẩm có tính mùa vụ? Có. Khi nào:… 24 Tiêu chuẩn chất lượng Không Có Do một cơ quan độc lập thực hiện 25 Nếu có, phương thức kiểm tra chất lượng Có thoả thuận kiểm tra chất lượng cụ sản phẩm như thế nào? thể Phương thức kiểm tra khác Trang 8
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN 26 Doanh thu mua hàng dự kiến từ bên bán trong 12 tháng tới 27 Số lượng hoá đơn dự kiến từ bên bán trong 12 tháng tới 28 Số lượng phiếu ghi có (phiếu giảm trừ) dự kiến từ bên bán trong 12 tháng tới 29 Phương thức giao hàng 30 Điều khoản thanh toán (trả chậm bao nhiêu ngày)? 31 Đồng tiền sử dụng trong hóa đơn 32 Điều kiện bán hàng đặc biệt Không Có Bên mua được trả lại số hàng không bán được Thương mại hai chiều, khấu trừ NVL Bên mua được hưởng chiết khấu….% 33 Nếu có, đó là điều kiện bán hàng gì? nếu thanh toán sớm trong vòng….ngày Bên mua được hưởng chiết khấu thương mại ….% nếu doanh số mua đạt……. Khác: 34 Người liên lạc (tên, địa chỉ, số điện thoại) 35 Ngoài bên bán trên, công ty còn mua hàng từ bao nhiêu người bán khác tại nước bên bán? Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Trân trọng, ...,ngày... tháng ...năm 200... ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG Tiếp nhận lúc…..giờ …. Ngày…… tháng….. năm…. - Số tham chiếu của bên mua: - Số tham chiếu của bên bán: - Số tham chiếu của giao dịch: CÁN BỘ TIẾP NHẬN (Họ và tên, chữ ký) Trang 9
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 2A. Yêu cầu thẩm định bên mua (Chi nhánh lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM CHI NHÁNH ….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 YÊU CẦU THẨM ĐỊNH BÊN NHẬP KHẨU/MUA Số: Kính gửi: BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT TẠI HSC/NHNT- CHI NHÁNH … NHNT - Chi nhánh …. đã nhận được yêu cầu cung cấp d ịch v ụ bao thanh toán c ủa Công ty……. Chi nhánh … đã kiểm tra và xác nhận giao dịch này đ ủ đi ều ki ện đ ể cung c ấp d ịch vụ BTT. Đề nghị………………….thực hiện các thủ tục cần thiết tiếp theo để thẩm định bên mua và thông báo cho Chi nhánh………. Trân trọng, NHNT - CHI NHÁNH... Đính kèm: -Yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bên XK/bán Trang 10
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 2B. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (Chi nhánh lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM CHI NHÁNH ….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 YÊU CẦU CHÍNH THỨC CẤP MỨC BĐRRTD BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BAO THANH TOÁN I. Căn cứ 1 Thông báo kết quả thẩm định bên NK số ngày: 2 Thông báo cung cấp dịch vụ BTTXK số ngày: của NHNT-Chi nhánh……. với Công ty……(Bên XK) II. Yêu cầu 1 Chính thức cung cấp dịch vụ Thu nợ Bảo đảm RRTD bên NK Bảo đảm RRTD ĐLBTT bên NK 2 Mức bảo đảm rủi ro tín dụng bên NK 3 Thời hạn hiệu lực: Từ : (Ngày/tháng/năm) Đến: (Ngày/tháng/năm) 4 Mức bảo đảm RRTD ĐLBTT bên NK 5 Thời hạn hiệu lực Từ : (Ngày/tháng/năm) Đến: (Ngày/tháng/năm) Trân trọng, NHNT - CHI NHÁNH... Đính kèm: -Yêu cầu cung cấp dịch vụ (bản chính thức) Trang 11
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 2C. Thông báo yêu cầu thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM BỘ PHẬN ĐMBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO YÊU CẦU THẨM ĐỊNH BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: NHNT – CHI NHÁNH … Ngày…tháng…năm 200.., Bộ phận đầu mối BTT đã nhận được yêu c ầu thẩm đ ịnh bên nhập khẩu từ Đại lý Bao thanh toán (TÊN - ĐỊA CHỈ), chi tiết như dưới đây: I THÔNG TIN VỀ BÊN XUẤT KHẨU VÀ NGÂN HÀNG BÊN XUẤT KHẨU 1 Tên giao dịch 2 Địa chỉ giao dịch 3 Các hoạt động kinh doanh chính 4 Tổng doanh thu dự kiến trong 12 tháng tới 5 Số tài khoản tại Ngân hàng 6 Tên Ngân hàng Chi nhánh II THÔNG TIN VỀ BÊN NHẬP KHẨU VÀ NGÂN HÀNG BÊN NHẬP KHẨU 7 Tên giao dịch 8 Địa chỉ giao dịch 9 Số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế 10 Người liên lạc (tên, địa chỉ, số điện thoại) 11 Số tài khoản 12 Tại Ngân hàng Chi nhánh III THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN 13 Tên sản phẩm cần bao thanh toán Doanh thu ước tính tới VN trong 12 tháng 14 tới bằng phương thức trả chậm Doanh thu ước tính tới VN trong 12 tháng 15 tới bằng phương thức khác Doanh thu dự kiến với bên NK trong 12 16 tháng tới Số lượng hoá đơn dự kiến với bên NK 17 trong 12 tháng tới 18 Số lượng phiếu ghi có (phiếu giảm trừ) Trang 12
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN dự kiến với bên NK trong 12 tháng tới 19 Điều khoản thanh toán 20 Đồng tiền sử dụng trong hóa đơn 21 Chiết khấu thanh toán Không Có Bên mua được hưởng chiết khấu….% nếu thanh toán sớm trong vòng….ngày Khác:………………………………. Số lượng các bên NK khác tại VN (dự 22 kiến) VI YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN 23 Dịch vụ thu nợ Không Có 24 Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng bên NK Không Có Mức BĐRRTD yêu cầu Đề nghị Quý Chi nhánh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thẩm định bên NK nêu trên. Sau 10 ngày kể từ ngày của Thông báo này, đề ngh ị Quý Chi nhánh thông báo k ết quả cho Bộ phận đầu mối BTT. Trân trọng, BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT Trang 13
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 2D. Thông báo yêu cầu chính th ức cấp mức BĐRRTD bên NK (BP đ ầu m ối BTT lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM BỘ PHẬN ĐMBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO YÊU CẦU CHÍNH THỨC CẤP MỨC BĐRRTD BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: NHNT – CHI NHÁNH … I. Căn cứ 1. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK số Ngày: Của ĐLBTT bên XK 2. Thông báo kết quả thẩm định bên NK số Ngày: Của Quý Chi nhánh II. Thông báo Trong vòng 02 ngày làm việc, nếu không nhận được thông báo khác c ủa Quý Chi nhánh, Bộ phận đầu mối BTT sẽ tự động thông báo quyết định cấp mức BĐRRTD bên NK chính thức cho ĐLBTT bên XK (Tên và địa chỉ), với chi tiết như sau: 1 Bên nhập khẩu Số tham chiếu Tên giao dịch Địa chỉ giao dịch 2 Quyết định cấp mức BĐRRTD bên NK Mức BĐRRTD bên NK được cấp Thời hạn hiệu lực Phí BĐRRTD bên NK Đồng tiền sử dụng trong giao dịch Thời hạn trả chậm tối đa cho phép Trân trọng, BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT Trang 14
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 3A. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BTT BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN Số Ngày NG/TH/NN Trang …/… Chi nhánh Bộ phận lập Cán bộ lập I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG Tên khách hàng VIẾT HOA & TÊN TẮT TIẾNG ANH NẾU CÓ Địa chỉ khách hàng Mã CIF Ngành hàng TM / XD / CN / NN QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG VỚI NHNT Tại Chi nhánh quản lý Khách hàng truyền thống Khách hàng mới Khác Tổng GHTD Cấp ngày ..../…./…. Hạn mức bao thanh toán bên Cấp ngày .…/…./…. bán Hạn mức đã sử dụng Hạn mức còn được sử dụng II. GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN Mặt hàng cần bao thanh toán Kinh nghiệm kinh doanh Doanh số bán hàng năm trước Doanh số dự kiến năm nay Phương thức thanh toán hiện tại Kế hoạch giao hàng sắp tới THÔNG TIN VỀ BÊN MUA VÀ ĐẠI LÝ BTT/CHI NHÁNH BÊN MUA Tên, địa chỉ: Thời gian giao dịch với bên bán Uy tín của bên mua Mức BĐRRTD bên mua được cấp Phí BĐRRTD Bên mua Đại lý BTT/Chi nhánh bên mua (Tên, địa chỉ) Thời hạn thanh toán Mức BĐRRTD ĐLBTT bên mua Phí BĐRRTD ĐLBTT bên mua Trang 15
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN ĐÁNH GIÁ VỀ KHOẢN PHẢI THU Chất lượng KPT Đánh giá về mặt hàng Phương thức kiểm tra chất lượng hàng Phương thức vận chuyển hàng Đánh giá khác III. ĐỀ XUẤT Cung cấp dịch vụ BTT Có Không Loại hình dịch vụ BTT Ứng trước Thu nợ Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua Bảo đảm rủi ro tín dụng Đại lý bao thanh toán bên mua Mức ứng trước tối đa Lãi suất ứng trước Phí bao thanh toán Phí quản lý Phí xử lý hoá đơn tại Chi nhánh bên bán Phí xử lý hoá đơn tại Chi nhánh/ĐLBTT bên mua Phí BĐRRTD bên mua Phí BĐRRTD ĐLBTT bên mua TỔNG PHÍ Đề xuất khác CÁN BỘ LẬP Tài liệu đính kèm: - Yêu cầu cung cấp dịch vụ BTT - Thông báo hạn mức của BP QHKH (Ký và ghi rõ họ tên) - Thông báo kết quả thẩm định bên mua PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA CTQ Trang 16
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 3B. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BĐRRTD BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM RỦI RO TÍN DỤNG BÊN MUA Số Ngày NG/TH/NN Trang …/… Chi nhánh Bộ phận lập Cán bộ lập I. THÔNG TIN VỀ BÊN MUA/NK CẦN BẢO ĐẢM RỦI RO TÍN DỤNG Tên VIẾT HOA & TÊN TẮT TIẾNG ANH NẾU CÓ Địa chỉ Mã CIF Ngành hàng QUAN HỆ CỦA BÊN MUA VỚI NHNT Tại Chi nhánh quản lý Khách hàng truyền thống Khách hàng mới Khác Tổng GHTD Cấp ngày ..../…./…. Hạn mức bao thanh toán Cấp ngày .…/…./…. Hạn mức đã sử dụng Hạn mức còn được sử dụng II. GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN Mặt hàng cần bao thanh toán Kinh nghiệm kinh doanh Doanh số mua hàng năm trước Doanh số dự kiến năm nay Phương thức thanh toán hiện tại Kế hoạch nhận hàng sắp tới THÔNG TIN VỀ BÊN BÁN VÀ ĐẠI LÝ BTT/CHI NHÁNH BÊN BÁN Tên, địa chỉ bên bán Thời gian giao dịch với bên mua Mức BĐRRTD bên mua yêu cầu Thời hạn thanh toán ĐLBTT/Chi nhánh bên bán (tên, địa chỉ) Trang 17
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN ĐÁNH GIÁ VỀ KHOẢN PHẢI THU Tính bao thanh toán được Chất lượng KPT Đánh giá về mặt hàng Phương thức kiểm tra chất lượng hàng Phương thức giao hàng III. ĐỀ XUẤT Cung cấp dịch vụ BĐRRTD Có Không bên mua Cung cấp dịch vụ thu nợ Có Không Phí bao thanh toán Phí BĐRDTD bên mua/NK Phí thu nợ Phí xử lý hoá đơn TỔNG PHÍ Đề xuất khác CÁN BỘ LẬP Tài liệu đính kèm: - Yêu cầu cung cấp dịch vụ BĐRRTD Bên mua (Ký và ghi rõ họ tên) - Thông báo hạn mức của BP QHKH PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA CTQ Trang 18
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 4A. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM BỘ PHẬN ĐMBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: NHNT – CHI NHÁNH … I. Căn cứ Yêu cầu thẩm định bên NK số Ngày: Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK số Ngày: II. Kết quả thẩm định 1 Bên nhập khẩu Số tham chiếu Tên giao dịch Địa chỉ giao dịch 2 Đại lý bao thanh toán bên nhập khẩu Tên giao dịch Địa chỉ giao dịch 3 Kết quả thẩm định Mức BĐRRTD bên NK được cấp Thời hạn hiệu lực Phí BĐRRTD bên NK Đồng tiền sử dụng trong giao dịch Thời hạn trả chậm tối đa cho phép Mức BĐRRTD ĐLBTT bên NK Thời hạn hiệu lực Phí BĐRRTD ĐLBTT bên NK Lý do 4 Thông tin khác Trân trọng, BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT Trang 19
PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (Chi nhánh lập) NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM CHI NHÁNH … Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT I. Căn cứ Thông báo yêu cầu thẩm định bên NK số Ngày: II. Kết quả thẩm định 1 Bên nhập khẩu Số tham chiếu Tên giao dịch Địa chỉ giao dịch 2 Kết quả thẩm định Mức BĐRRTD bên NK được cấp Thời hạn hiệu lực Phí BĐRRTD bên NK Đồng tiền sử dụng trong giao dịch Thời hạn trả chậm tối đa cho phép Lý do 3 Thông tin khác Trong vòng 02 tháng kể từ ngày của Thông báo này, nếu Chi nhánh … không nh ận đ ược thông báo yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK, mức BĐRRTD bên NK nêu trên sẽ tự động hết hiệu lực. Trân trọng, NHNT – CHI NHÁNH … Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.